Financiële Stand van zaken
Overzicht van baten en lasten
91-1 | Algemene middelen | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 496.717 | 24.838 | 521.555 | 364.437 | |
Lasten | -6.314 | 5.879 | -435 | -216 | |
Saldo | 490.403 | 30.717 | 521.120 | 364.221 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 24.838 | 5.424 | 30.262 |
CAO verhoging 2024 | 0 | 5.309 | 5.309 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Resultaat treasury | 2.120 | 115 | 2.235 |
|---|
Op basis van de verwachte rentelasten voor 2 afgesloten kasgeldleningen, wordt het budget voor de rentelasten verlaagd met € 0,12 mln.
De rentevergoeding voor schatkistbankieren wordt voor 2024 ingeschat op € 2,12 mln. Het resultaat wordt verrekend met de algemene middelen.
Septembercirculaire 2024 provinciefonds | 22.718 | 0 | 22.718 |
|---|
Via de Statenbrief ‘Septembercirculaire provinciefonds 2024’ hebben wij u geïnformeerd over de Financiële effecten vanuit de Septembercirculaire 2024. In deze slotwijziging worden de financiële effecten van het jaar 2024 verwerkt. De voordelige bijstelling, met name als gevolg van het accres, komt ten gunste van het begrotingssaldo. De decentralisatie-uitkeringen (DU) worden volgens de verslaggevingsregels, als baten verantwoord bij de algemene middelen. In 2024 worden twee decentrale uitkeringen ontvangen betreffende verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer en Interbestuurlijk toezicht domein erfgoed.
In deze slotwijziging wordt daarnaast voorgesteld om de Bikker-gelden, die via de Meicirculaire 2024 zijn ontvangen, toe te voegen aan de begroting van programma 6 Bereikbaarheid II – Openbaar vervoer.
Ontwikkelingen in programma's | 0 | 455 | 455 |
|---|---|---|---|
Vrijval stelposten | 0 | 455 | 455 |
De stelpost contracten en de stelpost subsidies vallen vrij ten gunste van de algemene middelen. Er wordt dit jaar geen aanspraak meer gemaakt op deze stelposten.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 24.838 | 5.879 | 30.717 |
|---|