Algemeen
Hoofddoel: |
|---|
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting na zomernota | Begroting na zomernota | Begroting na zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept | Realisatie t/m 30 sept | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
5-1 Het provinciale netwerk is sterk | 170 | -41.820 | -41.650 | -7.931 | 170 | -49.751 | -49.581 | -125 | -26.847 | -26.971 | |
5-2 Hoge kwaliteit, diversiteit knoopp. | -3.463 | -3.463 | 912 | -2.551 | -2.551 | -1.493 | -1.493 | ||||
5-3 Locaties per fiets veilig, comfort | 2.081 | -31.939 | -29.858 | -354 | 14.298 | 1.727 | -17.641 | -15.914 | -13.697 | -13.697 | |
5-4 Aantal verkeersdoden,gewonden laag | -4.768 | -4.768 | 128 | -4.640 | -4.640 | -2.935 | -2.935 | ||||
5-5 Kwaliteitsnet goederenverv. op orde | 161 | -1.164 | -1.003 | -22 | 161 | -1.186 | -1.025 | -693 | -693 | ||
5-6 Effecten mobiliteit op leefomgeving | 218 | -1.424 | -1.206 | 360 | 218 | -1.064 | -846 | -511 | -511 | ||
5-7 Vraag-aanbod mob. goed afgestemd | -2.575 | -2.575 | -684 | -3.259 | -3.259 | 45 | -1.840 | -1.795 | |||
5-8 Verkenningen, regionale programmas | -14.564 | -14.564 | 1.475 | -13.089 | -13.089 | -8.451 | -8.451 | ||||
Totaal voor bestemming | 2.630 | -101.717 | -99.088 | -354 | 8.536 | 2.276 | -93.181 | -90.906 | -79 | -56.467 | -56.547 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
Totaal mutaties reserves | 29.489 | -783 | 28.706 | -13.929 | -4.833 | 15.560 | -5.616 | 9.944 | 25.447 | 25.447 | |
Totaal na bestemming | 32.119 | -102.500 | -70.382 | -14.283 | 3.703 | 17.836 | -98.797 | -80.961 | 25.368 | -56.467 | -31.100 |
Financiële toelichting
Het aanvragen van subsidies vanuit de uitvoeringsverordening subsidies mobiliteit staat open tot 1 oktober 2024.
Omdat nu nog niet zeker is dat deze ook in 2024 beschikt kunnen worden en ook als last in 2024 gaan drukken stellen wij in een aantal gevallen voor het restant te storten in de reserve Mobiliteitsprogramma. Indien bij de jaarrekening blijkt dat deze subsidies alsnog zijn beschikt in 2024 dan zal bij de jaarrekening een voorstel volgen om deze te dekken uit de reserve. Indien de lasten drukken in 2025 of verder komen deze ten laste van de reserve, een eventueel overschot zal vrijvallen bij de jaarrekening.
Dit speelt m.n. bij de beleidsdoelen 5.2 Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten, 5.3 Locaties per fiets veilig, comfortabel.