Financiële Stand van zaken
Met de onderstaand voorgestelde bijstellingen verwachten we op de begrote bedragen uit te komen. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel onzekerheden zijn voor de exacte besteding van middelen van Groen groeit mee, omdat projecten over de jaargrens heen worden uitgevoerd.
Overzicht van baten en lasten
1-1 | Ruimte maatschappelijke ontw. | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.088 | -942 | 146 | 73 | |
Lasten | -11.794 | 409 | -11.385 | -8.254 | |
Saldo | -10.706 | -533 | -11.239 | -8.181 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -410 | -410 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -410 | -410 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Ontwikkelingen in programma's | -942 | 819 | -123 |
|---|---|---|---|
Extra budget i.v.m. hoge lasten 2024 Groen Groeit Mee | 58 | -204 | -146 |
In meerjarendoel 1.2.1 Vindingrijke aanpak ruimtelijke processen is sprake van een onderschrijding. Door personeelsverloop is afgelopen jaar minder uitgegeven dan begroot. € 0,146 mln. wordt gebruikt om een deel van het tekort bij Groen Groeit Mee te compenseren.
Mutaties reserve Groen Groeit Mee (GGM) | 0 | -218 | -218 |
|---|
De proceskosten en de projectkosten voor de 3 voorbeeldgebieden van Groen Groeit Mee en de uitleglocaties worden in 2024 gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve. Het betreffen de voorbeeldgebieden Hollandse IJssel, Kromme Rijn en de Rode Haan.
Restant saldo omgevingsvisie naar bestemmingsreserve omgevingsvisie | 0 | 241 | 241 |
|---|
Het resterende saldo van € 0,24 mln. voor de omgevingsvisie wordt gestort in de bestemmingsreserve Omgevingswet. Dit is het gevolg van uitstel van het opstellen omgevingsvisie en omgevingsverordening (hiervoor is geen structureel budget).
Ronald McDonald huis | -1.000 | 1.000 | 0 |
|---|
Er is een bedrag van € 1 mln. begroot als reservering voor het oplossen van de financiële opgave voor de tijdelijke huisvesting van het Ronald McDonaldhuis die met de gevonden oplossing noodzakelijk is. Uitgangspunt is daarbij dat meerdere partijen financieel bijdragen om dit mogelijk te maken. Wij achten een eenmalige provinciale bijdrage hieraan gerechtvaardigd omdat deze ontwikkeling een bijdrage levert aan provinciale doelen rondom mobiliteit (autoluw en goed bereikbaar Utrecht Science Park (USP), economie (doorontwikkeling USP) en erfgoed (borging en versterking van de kwaliteiten van de Hollandse Waterlinies). Deze planning wordt niet gehaald in 2024 omdat UMCU nog geen concrete onderbouwing heeft aangeleverd voor de te maken kosten. Deze reservering zal komen te vervallen voor 2024. Zodra UMCU een concrete planning indient, zal een nieuwe begroting worden opgesteld.
Administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen slotwijziging | -942 | 409 | -533 |