Financiële Stand van zaken
Overzicht van baten en lasten
1-2 | Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.050 | 400 | 1.450 | 0 | |
Lasten | -4.530 | -207 | -4.737 | -5.559 | |
Saldo | -3.480 | 193 | -3.287 | -5.559 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -81 | -81 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -81 | -81 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Ontwikkelingen in programma's | 400 | -126 | 274 |
|---|---|---|---|
Extra budget i.v.m. hoge lasten 2024 Groen Groeit Mee | 0 | 146 | 146 |
In meerjarendoel 1.2.1 Vindingrijke aanpak ruimtelijke processen is sprake van een onderschrijding. Door personeelsverloop is afgelopen jaar minder uitgegeven dan begroot. € 0,146 mln. wordt gebruikt om een deel van het tekort bij Groen Groeit Mee te compenseren.
Mutaties Gebiedsontwikkeling HvdH en VBS | 400 | -400 | 0 |
|---|
Met de zomernota is de begroting voor de provinciale woningbouwontwikkeling van de programma’s Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg opgenomen zoals in de GREX-en 2024 is geprognotiseerd.
In deze slotwijziging passen we de bedragen aan op basis van de opgestelde prognose per 1 oktober 2024. Deze prognose komt aanzienlijk lager uit dan de inschatting in de GREX-en. De uitvoeringsprojecten zitten nog steeds in de planfase, die vertraagd is vnl. door de juridische procedures die we te lopen hebben. De ramingen op programma 1 van beide lopende woningbouwprojecten, Sortie 16 en Vliegbasis Soesterberg, worden verlaagd met resp. € 0,6 mln. en € 2,4 mln. Ook de daaraan gekoppelde overboeking naar de Voorraden op de balans wordt verlaagd, met € 3 mln.
De planvorming en voorbereiding van de sanering van de PFAS-verontreiniging op de Vliegbasis Soesterberg is wel op stoom gekomen en voor dit project verwachten we hogere lasten dan begroot. De begroting van de lasten, en de daaraan gekoppelde bijdrage van het Rijk, worden met € 0,4 mln. verhoogd.
Resterend budget Vindingrijke aanpak vrij laten vallen in algemene middelen | 0 | 128 | 128 |
|---|
Het resterende budget van Vindingrijke aanpak valt vrij ten gunste van de algemene middelen.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 400 | -207 | 193 |
|---|