Financiële Stand van zaken
Voor bodem- en grondwatsaneringen worden met de aangegane verplichtingen de begrote lasten nagenoeg gerealiseerd. Omdat saneringen vaak langjarig lopen zal de uitbetaling van sommige verplichtingen ook doorlopen in 2025. Ten aanzien van de grondwaterheffing verwachten we in november de baten te ontvangen, die als voorschot worden geïnd met betrekking tot de grondwaterheffing. In het vierde kwartaal zal er nog een verrekening plaatsvinden ten lasten van de grondwaterheffing, waardoor de realisatie hoger wordt.
Overzicht van baten en lasten
3-3 | Bodem- en grondwatersysteem is schoon | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.334 | 2.200 | 3.534 | 376 | |
Lasten | -6.275 | -70 | -6.345 | -3.558 | |
Saldo | -4.941 | 2.130 | -2.811 | -3.181 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -70 | -70 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -70 | -70 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Ontwikkelingen in programma's | 2.200 | 0 | 2.200 |
|---|---|---|---|
SPUK inkomsten bodemsanering | 2.200 | 0 | 2.200 |
Voor uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodem is in 2024 een bedrag van € 3,55 mln. aan lasten begroot. Bij de begroting is hiervoor uit de egalisatiereserve bodemsanering een bedrag van € 3,38 mln. onttrokken. Een groot deel van de uitgevoerde werkzaamheden van € 3,55 mln. - namelijk € 2,2 mln. - kan echter ten laste worden gebracht van de door het ministerie van I&W in 2021-2023 toegekende SPUK bodem middelen in plaats van uit de reserve. Daarom wordt er € 2,2 mln. als baten uit de SPUK reserves onttrokken en wordt € 2,2 mln. teruggestort in de reserve bodemsanering. De reserve is nodig om de bodemsaneringen die langjarig in uitvoering zijn en waarvoor geen SPUK is toegekend, te financieren.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 2.200 | -70 | 2.130 |
|---|