Financiële Stand van zaken
Overzicht van baten en lasten
10-2 | Organisatie daadkrachtig, wendbaar | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.649 | 0 | 3.649 | 3.690 | |
Lasten | -42.323 | -5.623 | -47.900 | -31.078 | |
Saldo | -38.675 | -5.623 | -44.251 | -27.388 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -977 | -977 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -977 | -977 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Kasritme verschuiving | 0 | 750 | 750 |
|---|---|---|---|
Budgetoverheveling IEA | 0 | 750 | 750 |
Voor SmD is een budget beschikbaar gesteld ter dekking van de kosten voor een programmamanager, 2 datacoaches en een datasteward. Omdat de programmamanager binnen de organisatie een andere rol heeft ingenomen hebben we die kosten niet hoeven te maken. De contractering van de functies heeft in het tweede kwartaal van 2024 plaatsgevonden waardoor de realisatie in 2024 beperkt is. Het budget dat overblijft willen we meenemen naar 2025 om het doel van de inzet van de bedoelde functies te realiseren. De functies zijn structureel van aard maar niet gefinancierd. In de Kadernota 2026 gaan we de benodigde structurele middelen inbrengen.
Dit jaar zijn we een aantal nieuwe projecten gestart, waaronder het IT-fundament. De geoormerkte budgetten voor dit jaar zijn niet volledig besteed en daarom wordt gevraagd het restant mee te nemen naar 2025. Het overhevelen van de middelen naar 2025 gebeurt via de reserve Meerjarige programma's en projecten.
Ontwikkelingen in programma's | 0 | -4.930 | -4.930 |
|---|---|---|---|
CDOKE-middelen uitvoering klimaatakkoord | 0 | -80 | -80 |
De provincie ontvangt in 2024 een bedrag van € 1,3 mln. CDOKE-middelen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Hiervan wordt € 0,8 mln. ingezet in programma 4. De overige € 0,5 mln. wordt ingezet in programma 5 en 9. Bij de Zomernota 2024 is de € 0,8 mln. voor programma 4 in de begroting opgenomen. Omdat de middelen worden ingezet voor de dekking van formatie (5 fte) voor energietransitie, wordt voorgesteld een bedrag van € 0,08 mln. over te hevelen naar programma 10 Overhead conform beleid.
Onttrekking reserve groot onderhoud | 0 | -800 | -800 |
|---|
De uitgaven voor groot onderhoud worden onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve.
P-last overschrijding 10.2 | 0 | -3.750 | -3.750 |
|---|
Zie hiervoor de algemene toelichting overschrijding personele kosten bij 10.1.
Zonnepanelen Dak Paushuize | 0 | -300 | -300 |
|---|
In de Zomernota 2024 zijn de zonnepanelen van Paushuize opgenomen in de exploitatie. De panelen betreffen echter een investering en verschuiven daardoor van de exploitatie naar de activa. Het opgehoogde exploitatiebudget in programma 9 wordt afgeraamd en de oorspronkelijke dekking vloeit terug naar programma 10.
Administratieve wijzigingen | 0 | -466 | -466 |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | -5.623 | -5.623 |