Financiële Stand van zaken
Overzicht van baten en lasten
7-4 | De bezoekerseconomie is sterk | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.079 | -1.079 | 0 | 0 | |
Lasten | -9.438 | 3.358 | -6.080 | -3.275 | |
Saldo | -8.359 | 2.279 | -6.080 | -3.275 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -60 | -60 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -60 | -60 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Kasritme verschuiving | 0 | 130 | 130 |
|---|---|---|---|
Overhevelen middelen Recreatie BD 7.4 | 0 | 130 | 130 |
Het in 2024 gereserveerde bedrag van € 0,1 mln. voor de revisie van de TOP’s schuiven we door naar 2025, zodat het volledige bedrag van € 0,3 mln. beschikbaar is voor de uitvoering in 2025.
Ook het gereserveerde bedrag van € 0,03 mln. voor de aanleg van het Wandelnet Utrecht-Oost schuiven we door naar 2025, om de ontstane vertraging en het bijbehorende budgettekort op te vangen. Het overhevelen van de middelen gebeurt via de reserve Meerjarige programma's en projecten.
Ontwikkelingen in programma's | -1.079 | 3.288 | 2.209 |
|---|---|---|---|
Bijstelling AVP recreatie lasten en baten budget BD 7.4 | -82 | 63 | -19 |
Voorgesteld wordt om het budget voor AVP Recreatie voor 2024 bij te stellen van € 0,14 mln. naar € 0,08 mln. wat neerkomt op een verlaging van € 0,06 mln. Deze aanpassing is gebaseerd op de actuele prognoses voor de subsidies voor recreatiebanken en de kosten van het wandel- en fietsknooppuntennetwerk, waarvan een groot deel via investeringen wordt bekostigd.
De budgettaire aanpassing wordt doorgevoerd via de reserve Landelijk Gebied, specifiek de deelreserve 'AVP-Recreatie'.
Bijstelling baten verkoop bouwkavel | -512 | 0 | -512 |
|---|
De baat uit de verkoop van de bouwkavel van € 0,52 mln. is in 2023 al gerealiseerd, terwijl deze in 2024 stond begroot. De begrote baat wordt in 2024 afgeraamd ten laste van de algemene middelen.
Bijstelling Budget AVP RODS BD 7.4 | -485 | 3.225 | 2.740 |
|---|
Het budget voor AVP RODS wordt verlaagd van € 3,4 mln. naar € 0,18 mln. en de baten worden afgeraamd met € 0,49 mln. Dit komt doordat kosten voor diverse projecten, zoals fietspaden en recreatieverbindingen, pas in 2025 worden uitgevoerd. De bijstelling wordt verrekend met de reserve RODS.
Totaal bijstellingen slotwijziging | -1.079 | 3.358 | 2.279 |
|---|