Financiële Stand van zaken
Over het algemeen is de verwachting voor dit beleidsdoel dat de begrote lasten en baten met inbegrip van de onderstaande bijstellingen grotendeels gerealiseerd zullen worden. Voor de actualisatie van de voorziening pensioenen GS-leden ontvangen we pas in januari 2025 van APG de onderbouwende stukken. Het is daarom op dit moment nog niet bekend wat de mutatie zal zijn. Mogelijk leidt het tot een afwijking in de Jaarrekening 2024.
Vanuit het budget Bijdrage fractievergoedingen kan € 0,5 mln. worden teruggegeven omdat dit teruggestorte fractievergoedingen uit eerdere jaren betreft, die in 2024 zijn geboekt. Daarnaast kan van het budget voor de Utrechtse Raad voor de fysieke leefomgeving € 0,1 mln. worden teruggegeven. Door het opheffen van de PCL en de PARK en het opstarten van deze nieuwe adviesraad is er minder budget nodig dan eerder verwacht voor dit jaar.
Overzicht van baten en lasten
9-1 | Provinciebestuur sterk en duidelijk | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 143 | 0 | 143 | 400 | |
Lasten | -8.841 | 329 | -8.512 | -5.975 | |
Saldo | -8.699 | 329 | -8.370 | -5.575 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -108 | -108 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -108 | -108 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Kasritme verschuiving | 0 | 50 | 50 |
|---|---|---|---|
Kasritme verschuiving 80 jaar viering | 0 | 50 | 50 |
Onderdeel van het ter beschikking gestelde budget is het verstrekken van bijdragen aan de Utrechtse gemeenten voor hun viering van 80 jaar vrijheid in 2025. In 2024 lukt het niet alle bijdragen over te maken. In 2025 zullen alle bijdragen aan de gemeenten voor de viering van 80 jaar Vrijheid worden betaald. Het overhevelen van de middelen naar 2025 gebeurt via de reserve Meerjarige programma's en projecten.
Ontwikkelingen in programma's | 0 | 300 | 300 |
|---|---|---|---|
Zonnepanelen Dak Paushuize | 0 | 300 | 300 |
In de Zomernota 2024 zijn de zonnepanelen van Paushuize opgenomen in de exploitatie. De panelen betreffen echter een investering en verschuiven daardoor van de exploitatie naar de activa. Het opgehoogde exploitatiebudget in programma 9 wordt afgeraamd en de oorspronkelijke dekking vloeit terug naar programma 10.
Administratieve wijzigingen | 0 | 87 | 87 |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 329 | 329 |