Financiële Stand van zaken
De regionale programma's laten een prognose onderschrijding zien van totaal € 0,46 mln. Het betreft voornamelijk kasritme wijzigingen naar 2025 voor het programma's Korte Termijn Aanpak Versterken en U-Ned programma Algemeen + Lijnen.
Bij het programma No Regret maatregelen worden daarentegen hogere lasten verwacht in 2024 en deze lasten worden gedekt vanuit de reserve Mobiliteitsprogramma.
Afronding "Projecten mobiliteit oude programma's" gaat gestaag voort. Diverse afspraken duren langer en zijn niet afgerond in 2024. Dit betreft met name de uitvoering en totstandkoming van projecten met regionale samenwerking.
Bij het onderdeel Verkenningen algemeen worden lagere lasten voorzien. De begroting wordt onder andere ingezet om het nieuwe Bereikbaarheidsprogramma op te stellen. Daarnaast zijn enkele andere onderzoeken voorzien. Er is echter nog niet door gepland naar einde jaar en is daarom nog budgetruimte over.
Monitoring en evaluatie betreft vooral instandhouding van het KPI dashboard, het gereed krijgen van de KPI's die gekoppeld zijn aan Stravem en meerkosten voor oversampling voor provincie Utrecht bij het CBS. Hiervoor worden lagere lasten voorzien. Voorstel is om de vrijval uit beide posten van circa € 0,3 mln. in te zetten bij beleidsdoel 5.1.
Overzicht van baten en lasten
5-8 | Verkenningen, regionale programmas | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -14.564 | 1.475 | -13.089 | -8.451 | |
Saldo | -14.564 | 1.475 | -13.089 | -8.451 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -60 | -60 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -60 | -60 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Kasritme verschuiving | 0 | 1.402 | 1.402 |
|---|---|---|---|
Projecten mobiliteit oude programma's | 0 | 1.567 | 1.567 |
Het kasritme van de volgende projecten zijn gewijzigd:
- Budget voor Slimme kruisingen wordt verlaagd met € 1,5 mln. en schuift door naar 2025.
- De subsidie voor het Fietspark Amersfoort wordt naar verwachting pas in 2025 verstrekt.
- De uitgaven van het project Digitaliseren overheden was nog niet opgenomen in de begroting en de geprognotiseerde uitgaven van € 0,25 mln. worden onttrokken uit de reserve Mobiliteitsprogramma.
Regionale programma's mobiliteit | 0 | -165 | -165 |
|---|
De regionale programma's laten een prognose overbesteding zien van totaal € 0,17 mln. Het betreft de volgende mutaties:
- Korte Termijn Aanpak Versterken: voor 2024 is een lagere prognose afgegeven waardoor onze bijdrage met € 1,31 mln. wordt verlaagd en schuift door naar 2025.
- U-Ned MIRT OV en wonen: de begroting voor dit onderdeel is te laag ingeschat en € 0,11 mln. wordt uit de toekomstige begroting 2025 gecompenseerd.
- U-Ned progr. Algemeen + Lijnen: de begroting voor dit onderdeel is te laag ingeschat en € 0,24 mln. wordt uit de toekomstige begroting 2025 gecompenseerd.
- U-Ned No Regret maatregelen: de begroting voor dit onderdeel is te laag ingeschat met € 1,12 mln. en het tekort wordt uit de toekomstige begroting 2025 gecompenseerd.
Administratieve wijzigingen | 0 | 133 | 133 |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 1.475 | 1.475 |