Financiële Stand van zaken
De huidige prognose is gebaseerd op aannames en de realisatie bij de jaarrekening kan dus hoger of lager uitvallen. De verwachting is nu dat niet het gehele budget besteed gaat worden in 2024 en daarom wordt een deel gestort in de reserve Mobiliteitsprogramma.
Overzicht van baten en lasten
5-2 | Hoge kwaliteit, diversiteit knoopp. | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -3.463 | 912 | -2.551 | -1.493 | |
Saldo | -3.463 | 912 | -2.551 | -1.493 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -33 | -33 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -33 | -33 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Ontwikkelingen in programma's | 0 | 945 | 945 |
|---|---|---|---|
Subsidies Knooppunten | 0 | 945 | 945 |
Het aanvragen van subsidies vanuit de uitvoeringsverordening subsidies mobiliteit, onderdeel Knooppunten, staat open tot 1 oktober en heeft een subsidiebudget van € 1,5 mln. Binnen het uitvoeringsprogramma knooppunten hebben we steeds meer een aanjagende, stimulerende en sturende rol in knooppuntprojecten. De gemeenten blijven echter in de lead bij het aanvragen van subsidies. De regeling is effectief en een deel is beschikt in 2024. In onze contacten met gemeenten is aangegeven dat er meer aanvragen volgen al leidden de ingediende subsidieaanvragen niet tot volledige uitputting dit jaar. Omdat nu nog niet zeker is dat deze ook in 2024 beschikt kunnen worden en ook als last in 2024 gaan drukken stellen wij voor het restant € 0,95 mln. te storten in de reserve Mobiliteitsprogramma. Indien bij de jaarrekening blijkt dat deze subsidies alsnog zijn beschikt in 2024 dan zal bij de jaarrekening een voorstel volgen om deze te dekken uit de reserve. Indien de lasten drukken in 2025 of verder komen deze ten laste van de reserve, een eventueel overschot zal vrijvallen bij de jaarrekening.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 912 | 912 |
|---|